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摩斯智投最新美股分析報告:科技宗教-Apple蘋果

2020-12-11 12:53 來源:未知 閱讀:()

  最有影響力的指數-美股,代表金融中心紐約的股票市場,其三大指標-科技、工業、標普更是全球最強企業的象徵。針對足以撼動世界的美股,摩斯智投規劃系列報導,幫助消費者打穩美股根基。

  上期我們介紹引領電動車熱潮的科技鋼鐵人-特斯拉,這次,我們將目光轉向科技教主-蘋果,以股票上漲看跌的因素進行全方位解說,讓你更準確掌握這支股票市值王。

  熱門股- APPLE INC.

  蘋果,智慧型手機的開創者,2007年時打破傳統思維,加上賈伯斯絢麗色彩的點綴,受到大批果粉追隨。至今,蘋果是「創新、卓越」的象徵,每年的發表會更是投資人與世人爭相關注的焦點。

  科技宗教的崛起

  蘋果公司係於1976年,由史蒂夫賈伯斯,史蒂夫渥茲尼克與羅納德偉恩三人所共同創建的公司,如其他矽谷的著名科技公司一樣,公司創始人都具備了強烈的個人特質與傳奇性的色彩。在蘋果也不例外,創始CEO史帝芬賈伯斯的鋒芒與個人主義讓這個公司其他的創始人黯然失色,也只有極少數人會對於其他兩位創始人有深刻的記憶,儼然蘋果公司就是賈伯斯的個人舞臺,而賈伯斯也幾乎等於蘋果公司的代名詞。

  不可諱言,由於賈伯斯的堅持與領導,公司在剛起步的個人電腦領域獲致成功,並在之後將產品衍生到手機等消費性電子等領域,讓蘋果公司從成立至今將近44年的時間之內,一直是全球最具影響力的科技公司之一,也培養了龐大的使用族群,不但喜愛使用公司的產品,也對CEO賈伯斯產生強大的個人崇拜,儼然形成了宗教式的信仰模式。不過個人偏執與苛薄寡恩也讓賈伯斯1984年被迫從自己創立的蘋果離職,直至1997年又重回蘋果任執行長,期間公司產品受到主要競爭對手的強力挑戰,一度公司在個人電腦市場的佔有率從20%下滑到5%。

  iPhone引領智慧手機新風潮

  2008年是蘋果公司的發展的重要里程碑,在該年度7月份正式向全球推出了iPhone3,讓智慧型手機的運用給予了新的定義與標準。2009年陸續推出了iPhone4,讓智慧型手機加速普及在所有消費者的手中,也讓蘋果的業績一飛衝天。

  後賈伯斯時代

  2011年10月5日賈伯斯病逝,新的執行長提姆庫克接任,一度讓所有的投資人與蘋果迷認為新的領導班子將無法突破賈柏時代所締造的發展巔峰,但庫克一方面延續賈伯斯時代的營運方針,讓公司持續穩定增長,另一方面也對其他的產品循序漸進地推出,包括:iMac, iPad mini, Mac Pro與iPhone5等,同時也強化了公司的影音串流,網路軟件下載平臺iTune等服務,讓蘋果公司再上高峰。

  小檔案

  個股名稱: APPLE Inc

  上市代碼: AAPL(NASDAQ),ACP

  交易市場: 那斯達克交易所與倫敦證券交易所

  重要指數編列: 道瓊指數,標普五百指數,羅素1000 指數,羅素3000 指數,美國科技指數,道瓊美國指數

  行業類別: 全球市值最大的科技公司, 主要業務在設計、開發和銷售消費電子、電腦軟體、線上服務和個人電腦

  成立時間: 1976年4月

  總部: 美國加州庫比蒂諾

  執行長: Tim Cook提姆庫克

  個股重要資訊:

  總資產: 3170億美元(2020/6/30)

  目前總市值: 2.006萬億美元(2020/9/15收盤)

  每日股票成交量: 大約2億美元

  股價表現:

  蘋果公司的業績蒸蒸日上之際,公司的股價與市值也驚人的增長,在2010年5月,公司的總市值正式超過了微軟,成為全球IT產業的龍頭。2011年8月9日公司的總市值更是躍居全球第一,擊敗了原本位居榜首14年的可口可樂,當時的總市值為5200億美元。公司在2018年總市值正式超過1兆美元,為世界第2個市值超過1兆美元的公司(第一個是中國石油)。2020年8月19日,蘋果成為全球首家市值超過2兆美元的企業,穩居全球龍頭地位。

  股價利多因素:

  1.2020年8月24日股票進行分割(一股拆為四股),投資人可以以較低的股價入手

  蘋果股票(分割前股價最高為515.4美元,2020/09/15收盤股價為115.54美元)。

  2.今年推出5G iPhone,預估在2021年時,手機出貨量可以達2.35億支,摩根史坦利

  分析師Katy Huberty預測股價將會達到681美元(分割前)。

  3.印度市場銷售強勁成長,目前得益於iPhone SE市占率占比提升至8%,且iPhone SE直接在印度組裝,可以節省20%的進口關稅。

  股價利空因素:

  彭博社估計,蘋果未來12個月的本益比達到35倍,超過微軟的33倍,從硬體生產與銷售公司來說,這樣的本益比已經偏高。

  中美貿易大戰是否波及蘋果的供應鏈,尤其是中資企業。

  近五年之內,蘋果股價從100美元漲到500美元,然而每股盈餘只從9美元成長到13美元,股價漲幅大幅超過盈餘的增幅,有泡沫化的疑慮。

  近一年股價還原之走勢

  蘋果的王者霸業是否能夠延續

  著名的財經網站Market Watch報導,美國投資人過去長期投資市值龍頭企業的報酬率往往不佳,例如:2005年市值龍頭為GE,自當年買進該個股持有至今的報酬率為負70%;更早之前的市值王為花旗集團,若2001年抱股至今,也慘賠了85%,雖然不意味蘋果的長期投資會如前述者一樣表現不佳,但亦可作為投資人之警示。

  蘋果過去20年平均持股報酬率為28%,2020年的YTD更超過70%,如果以這樣的速度增長,到了2025年蘋果的本益比將會達到99倍,是否這家公司在未來幾年的發展能夠維持同比增長,還是與之前的市值王一樣沉淪,是一個所有分析師都想要極力解答的問題。

  了解蘋果後,該如何操作美股?

  除了科技宗教-蘋果,緊接還有Google母公司Alphabet、影音巨龍Netflixe等,各大企業皆為美股重要支柱,摩斯智投將繼續為交易者撰寫美股熱門檔案,統整所有對交易有用之資訊。

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  那斯達克指數 (Nasdaq):全美科技股指數。

  道瓊工業指數 (Dow Jones):美國最知名30家企業指數。

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